| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 422.00 | 183.00 | 9 239.00 | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 283.00 | 407.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 216.00 | 148 966.00 | 182 249.00 | 331 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 139.00 | 200 433.00 | 199 705.00 | 400 139.00 |
BN En cours de production de biens | 380 953.00 | | 380 953.00 | 380 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 833.00 | 6 329.00 | 1 663 503.00 | 1 669 833.00 |
BZ Autres créances | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CF Disponibilités | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 794.00 | 6 329.00 | 2 298 464.00 | 2 304 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 933.00 | 206 763.00 | 2 498 169.00 | 2 704 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 637.00 | 21 756.00 | | 186 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 661.00 | 164 880.00 | | 98 661.00 |
DK Provisions réglementées | 4 865.00 | 7 370.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 301 164.00 | 205 008.00 | | 301 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 328.00 | 117 860.00 | | 108 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 328.00 | 117 860.00 | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 550.00 | 317 570.00 | | 207 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 972.00 | 26 631.00 | | 65 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 532.00 | 858 616.00 | | 832 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 983.00 | 224 921.00 | | 325 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | 48 429.00 | | 41 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 330.00 | 486 329.00 | | 604 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 675.00 | 1 962 498.00 | | 2 088 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 169.00 | 2 285 367.00 | | 2 498 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 173.00 | 1 743 317.00 | | 1 925 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 375.00 | | 3 973 375.00 | 3 973 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 375.00 | | 3 973 375.00 | 3 973 375.00 |
FM Production stockée | | | 103 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 201 645.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 1 750.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 750.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -1 750.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 69 892.00 | | 35 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 497.00 | 3 811 065.00 | | 4 376 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 835.00 | 3 646 184.00 | | 4 277 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 661.00 | 164 880.00 | | 98 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 531.00 | | 10 608.00 | 389 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 722.00 | | 10 608.00 | 331 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 715.00 | 54 719.00 | | 145 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 715.00 | 54 719.00 | | 95 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 370.00 | 350.00 | 2 855.00 | 7 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 860.00 | | 9 531.00 | 117 860.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 993.00 | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 993.00 | | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 567.00 | 1 344.00 | 12 387.00 | 130 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 9 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 550.00 | 110 020.00 | 97 530.00 | 207 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 532.00 | 832 532.00 | | 832 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 330.00 | 604 330.00 | | 604 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | 1 152.00 | 6 657.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 654.00 | 1 662 654.00 | | 1 662 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 452.00 | 1 746 795.00 | 6 657.00 | 1 753 452.00 |
VW T.V.A. | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 704.00 | 1 925 174.00 | 97 530.00 | 2 022 704.00 |