| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 422.00 | 2 067.00 | 7 354.00 | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 613.00 | 185 322.00 | 129 291.00 | 314 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 076.00 | 239 080.00 | 144 995.00 | 384 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 817.00 | | 1 491 817.00 | 1 491 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 468.00 | 4 084.00 | 2 055 383.00 | 2 059 468.00 |
BZ Autres créances | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 765 219.00 | 4 084.00 | 3 761 134.00 | 3 765 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 295.00 | 243 165.00 | 3 906 129.00 | 4 149 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 299.00 | 186 637.00 | | 185 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 507.00 | 98 661.00 | | 258 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861.00 | 4 865.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 457 667.00 | 301 164.00 | | 457 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 984.00 | 108 328.00 | | 124 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 984.00 | 108 328.00 | | 124 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 208.00 | | | 279 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 530.00 | 207 550.00 | | 112 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 551.00 | 65 972.00 | | 136 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 825.00 | 832 532.00 | | 1 318 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 756.00 | 325 983.00 | | 521 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 155 890.00 | 41 700.00 | | 155 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 108.00 | 604 330.00 | | 788 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 477.00 | 2 088 675.00 | | 3 323 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 129.00 | 2 498 169.00 | | 3 906 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 416.00 | 1 925 173.00 | | 3 154 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 208.00 | | | 279 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 846.00 | | 4 437 846.00 | 4 437 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 846.00 | | 4 437 846.00 | 4 437 846.00 |
FM Production stockée | | | 1 110 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745 684.00 | 233 429.00 | | 745 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | 2 855.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 2 855.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 350.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 350.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 2 504.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 333.00 | 35 403.00 | | 111 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 643.00 | 4 376 497.00 | | 6 357 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 136.00 | 4 277 835.00 | | 6 099 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 507.00 | 98 661.00 | | 258 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 139.00 | | 1 500.00 | 400 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 384 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 603.00 | 325 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 1 500.00 | 7 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 434.00 | 54 223.00 | 15 576.00 | 200 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 434.00 | 54 223.00 | 15 576.00 | 150 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 866.00 | 252.00 | 2 256.00 | 4 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 329.00 | 16 655.00 | | 108 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 528.00 | 2 773.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 528.00 | 2 773.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 524.00 | 17 435.00 | 5 029.00 | 119 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 183.00 | 2 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 530.00 | 80 020.00 | 32 510.00 | 112 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 825.00 | 1 318 825.00 | | 1 318 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 917.00 | 254 917.00 | | 254 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 108.00 | 788 108.00 | | 788 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 192.00 | 8 157.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 298.00 | 2 055 298.00 | | 2 055 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 209.00 | 279 209.00 | | 279 209.00 |
VI Groupe et associés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 374.00 | 2 227 217.00 | 8 157.00 | 2 235 374.00 |
VW T.V.A. | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 927.00 | 3 154 417.00 | 32 510.00 | 3 186 927.00 |