| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 720.00 | 970.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 031.00 | 94 994.00 | 235 036.00 | 330 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 531.00 | 145 714.00 | 243 816.00 | 389 531.00 |
BN En cours de production de biens | 277 412.00 | | 277 412.00 | 277 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 523.00 | 5 336.00 | 1 253 186.00 | 1 258 523.00 |
BZ Autres créances | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CF Disponibilités | 454 249.00 | | 454 249.00 | 454 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 887.00 | 5 336.00 | 2 041 550.00 | 2 046 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 418.00 | 151 051.00 | 2 285 367.00 | 2 436 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 880.00 | 22 756.00 | | 164 880.00 |
DK Provisions réglementées | 7 370.00 | 5 620.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 205 008.00 | 38 377.00 | | 205 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 860.00 | 113 761.00 | | 117 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 860.00 | 113 761.00 | | 117 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 570.00 | 442 590.00 | | 317 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 616.00 | 392 824.00 | | 858 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 921.00 | 246 127.00 | | 224 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EA Autres dettes | 48 429.00 | 6 022.00 | | 48 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 329.00 | 296 203.00 | | 486 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 498.00 | 1 412 249.00 | | 1 962 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 367.00 | 1 564 388.00 | | 2 285 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 317.00 | 1 068 048.00 | | 1 743 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 384.00 | | 3 709 384.00 | 3 709 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 384.00 | | 3 709 384.00 | 3 709 384.00 |
FM Production stockée | | | -169 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 645.00 | 229 124.00 | | 201 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 5 620.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 5 840.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 15 442.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 892.00 | 69 445.00 | | 69 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 065.00 | 3 611 561.00 | | 3 811 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 184.00 | 3 588 804.00 | | 3 646 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 880.00 | 22 756.00 | | 164 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 966.00 | | 16 913.00 | 387 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 348.00 | | 389 531.00 | 15 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | | 331 722.00 | 15 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 349.00 | | 16 721.00 | 330 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 192.00 | 7 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 321.00 | 66 393.00 | | 79 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 472.00 | 11 528.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 54 866.00 | | 40 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 620.00 | 1 750.00 | | 5 620.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 762.00 | 4 098.00 | | 113 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 2 668.00 | 908.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 2 668.00 | 908.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 958.00 | 8 517.00 | 908.00 | 122 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 570.00 | 125 020.00 | 192 550.00 | 317 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 617.00 | 858 617.00 | | 858 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 329.00 | 486 329.00 | | 486 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 034.00 | 1 253 034.00 | | 1 253 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 034.00 | 1 315 225.00 | 7 809.00 | 1 323 034.00 |
VW T.V.A. | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 867.00 | 1 743 317.00 | 192 550.00 | 1 935 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |