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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
AP Constructions | 18 085.00 | 6 028.00 | 12 057.00 | 18 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063.00 | 19 776.00 | 24 287.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 4 284.00 | 8 568.00 | 12 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 956.00 | | 514 956.00 | 514 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 077.00 | 30 089.00 | 736 989.00 | 767 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 869.00 | | 2 207 869.00 | 2 207 869.00 |
BZ Autres créances | 894 308.00 | | 894 308.00 | 894 308.00 |
CF Disponibilités | 782 079.00 | | 782 079.00 | 782 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 626.00 | | 4 013 626.00 | 4 013 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 703.00 | 30 089.00 | 4 750 615.00 | 4 780 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 590.00 | | | -857 590.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | -757 547.00 | | | -757 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 668.00 | | | 3 387 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 455.00 | | | 526 455.00 |
EA Autres dettes | 711 799.00 | | | 711 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 821.00 | | | 5 165 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 615.00 | | | 4 750 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 260.00 | | 38 260.00 | 36 260.00 |
FG Production vendue services | 6 807 920.00 | | 6 807 920.00 | 6 807 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 180.00 | | 6 846 180.00 | 6 844 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 181.00 | | | 6 846 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 771.00 | | | 7 703 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 590.00 | | | -857 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 956.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 342 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 383.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 668.00 | 3 387 668.00 | | 3 387 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 455.00 | 526 455.00 | | 526 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 869.00 | | | 2 207 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 772 567.00 | | | 772 567.00 |
VI Groupe et associés | 711 799.00 | 711 799.00 | | 711 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 177.00 | | | 3 102 177.00 |
VW T.V.A. | 263 966.00 | 263 966.00 | | 263 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 821.00 | 5 165 821.00 | | 5 165 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |