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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 652.00 | 1 102.00 | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 2 144 743.00 | 729 474.00 | 1 415 270.00 | 2 144 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 473.00 | 89 529.00 | 41 944.00 | 131 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 918.00 | 833 507.00 | 1 535 411.00 | 2 368 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 552.00 | | 1 483 552.00 | 1 483 552.00 |
BZ Autres créances | 1 283 777.00 | | 1 283 777.00 | 1 283 777.00 |
CF Disponibilités | 3 174 334.00 | | 3 174 334.00 | 3 174 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 907.00 | | 6 134 907.00 | 6 134 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 825.00 | 833 507.00 | 7 670 318.00 | 8 503 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 788.00 | -6 817.00 | | -1 132 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 233.00 | -1 125 971.00 | | 366 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | 1 652.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | -665 453.00 | -1 031 136.00 | | -665 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 531.00 | 61 895.00 | | 10 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 531.00 | 61 895.00 | | 10 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 244.00 | | | 169 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 109.00 | 4 016 714.00 | | 5 066 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 815.00 | 221 129.00 | | 396 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 611.00 | 38 524.00 | | 54 611.00 |
EA Autres dettes | 2 638 462.00 | 4 191 740.00 | | 2 638 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 325 241.00 | 9 227 051.00 | | 8 325 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 318.00 | 8 257 811.00 | | 7 670 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 714.00 | | 1 491 714.00 | 1 491 714.00 |
FG Production vendue services | 7 694 750.00 | | 7 694 750.00 | 7 694 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 463.00 | | 9 186 463.00 | 9 186 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 193.00 | |
GE Autres charges | | | 425 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | 572.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 572.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | -2 220.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 107.00 | 14 212 009.00 | | 9 994 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627 874.00 | 15 337 980.00 | | 9 627 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 233.00 | -1 125 971.00 | | 366 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 196.00 | | 33 721.00 | 2 335 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 192.00 | | 33 721.00 | 2 324 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 056.00 | 299 451.00 | | 534 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 551.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 954.00 | 298 900.00 | | 532 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652.00 | | 551.00 | 1 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 895.00 | 754 223.00 | 805 587.00 | 61 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 548.00 | 754 223.00 | 806 138.00 | 63 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 193.00 | 805 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 109.00 | 4 962 052.00 | 104 057.00 | 5 066 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 300.00 | 685 300.00 | | 685 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 552.00 | 1 483 552.00 | | 1 483 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 091 180.00 | 1 091 180.00 | | 1 091 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 161.00 | 1 953 161.00 | | 1 953 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VP Divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 328.00 | 2 767 328.00 | | 2 767 328.00 |
VW T.V.A. | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 996.00 | 8 051 939.00 | 104 057.00 | 8 155 996.00 |