| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 102.00 | 1 652.00 | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 2 097 234.00 | 446 183.00 | 1 651 051.00 | 2 097 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 473.00 | 73 919.00 | 57 554.00 | 131 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 196.00 | 534 056.00 | 1 801 140.00 | 2 335 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 984.00 | | 3 316 984.00 | 3 316 984.00 |
BZ Autres créances | 1 530 919.00 | | 1 530 919.00 | 1 530 919.00 |
CF Disponibilités | 1 571 294.00 | | 1 571 294.00 | 1 571 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 671.00 | | 6 456 671.00 | 6 456 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 867.00 | 534 056.00 | 8 257 811.00 | 8 791 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 817.00 | -857 590.00 | | -6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 971.00 | 850 772.00 | | -1 125 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652.00 | 2 225.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 136.00 | 95 407.00 | | -1 031 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 895.00 | 169 035.00 | | 61 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 895.00 | 169 035.00 | | 61 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 714.00 | 3 803 777.00 | | 4 016 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 129.00 | 720 440.00 | | 221 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 524.00 | 180 983.00 | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | 4 191 740.00 | 5 387 076.00 | | 4 191 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 944.00 | | | 758 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 051.00 | 10 092 276.00 | | 9 227 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 811.00 | 10 356 718.00 | | 8 257 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 112.00 | | 262 112.00 | 262 112.00 |
FG Production vendue services | 13 079 780.00 | | 13 079 780.00 | 13 079 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 892.00 | | 13 341 892.00 | 13 341 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 211 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 397.00 | |
GE Autres charges | | | 197 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572.00 | 21.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 21.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 2 095.00 | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 4 298.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -4 277.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 212 009.00 | 12 047 710.00 | | 14 212 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 980.00 | 11 196 938.00 | | 15 337 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 971.00 | 850 772.00 | | -1 125 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 004.00 | | 671 192.00 | 1 664 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 11 004.00 | 7 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 875.00 | | 2 324 192.00 | -7 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | 8 250.00 | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 375.00 | | 662 942.00 | 1 653 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 340.00 | 318 716.00 | | 215 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 789.00 | 318 165.00 | | 214 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | 572.00 | 2 225.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 035.00 | 758 432.00 | 865 571.00 | 169 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 259.00 | 758 432.00 | 866 143.00 | 171 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 397.00 | 865 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 714.00 | 3 991 524.00 | 25 190.00 | 4 016 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 713.00 | 2 070 713.00 | | 2 070 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 944.00 | 758 944.00 | | 758 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 984.00 | 3 289 574.00 | 27 411.00 | 3 316 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 189 019.00 | 1 189 019.00 | | 1 189 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 027.00 | 2 121 027.00 | | 2 121 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VP Divers | 210 664.00 | 210 664.00 | | 210 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 903.00 | 4 770 452.00 | 77 451.00 | 4 847 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 051.00 | 9 201 861.00 | 25 190.00 | 9 227 051.00 |