| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 551.00 | 2 203.00 | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 1 227 609.00 | 162 599.00 | 1 065 009.00 | 1 227 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 574.00 | 43 622.00 | 78 953.00 | 122 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 8 568.00 | 4 284.00 | 12 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 340.00 | | 290 340.00 | 290 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 004.00 | 215 340.00 | 1 448 664.00 | 1 664 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 441.00 | | 5 588 441.00 | 5 588 441.00 |
BZ Autres créances | 2 442 798.00 | | 2 442 798.00 | 2 442 798.00 |
CF Disponibilités | 831 031.00 | | 831 031.00 | 831 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 054.00 | | 8 908 054.00 | 8 908 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 058.00 | 215 340.00 | 10 356 718.00 | 10 572 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 590.00 | | | -857 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 772.00 | -857 590.00 | | 850 772.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 43.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 95 407.00 | -757 547.00 | | 95 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 035.00 | 342 340.00 | | 169 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 035.00 | 342 340.00 | | 169 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 777.00 | 3 387 668.00 | | 3 803 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 440.00 | 539 900.00 | | 720 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 983.00 | 526 455.00 | | 180 983.00 |
EA Autres dettes | 899 937.00 | 711 799.00 | | 899 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487 140.00 | | | 4 487 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 276.00 | 5 165 821.00 | | 10 092 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 718.00 | 4 750 615.00 | | 10 356 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 617.00 | | 360 617.00 | 360 617.00 |
FG Production vendue services | 10 746 945.00 | | 10 746 945.00 | 10 746 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 107 561.00 | | 11 107 561.00 | 11 107 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 248.00 | |
GE Autres charges | | | 191 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | 43.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 43.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -43.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 710.00 | 6 846 181.00 | | 12 047 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 196 938.00 | 7 703 771.00 | | 11 196 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 772.00 | -857 590.00 | | 850 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 077.00 | | 896 926.00 | 767 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 492.00 | | 10 629.00 | 166 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -166 492.00 | | 1 653 375.00 | -166 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 956.00 | | 896 926.00 | 589 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 185 251.00 | | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 184 700.00 | | 30 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 2 203.00 | 21.00 | 43.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 340.00 | 740 328.00 | 913 633.00 | 342 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 383.00 | 742 531.00 | 913 655.00 | 342 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 248.00 | 913 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 203.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 777.00 | 3 795 401.00 | 8 376.00 | 3 803 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 983.00 | 176 975.00 | 4 008.00 | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 140.00 | 4 487 140.00 | | 4 487 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 588 441.00 | 5 588 441.00 | | 5 588 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 1 565 816.00 | 1 565 816.00 | | 1 565 816.00 |
VI Groupe et associés | 899 937.00 | 899 937.00 | | 899 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VP Divers | 363 500.00 | 363 500.00 | | 363 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 579.00 | 442 579.00 | | 442 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 239.00 | 8 031 239.00 | | 8 031 239.00 |
VW T.V.A. | 519 521.00 | 519 521.00 | | 519 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 092 276.00 | 10 079 892.00 | 12 384.00 | 10 092 276.00 |