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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 107.00 | 1 792.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 169.00 | 1 107.00 | 1 273 062.00 | 1 274 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 978.00 | 1 107.00 | 1 339 871.00 | 1 340 978.00 |
CU Autres participations | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 270.00 | | | 1 276 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 639.00 | | | 1 289 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 871.00 | | | 1 339 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 274 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 468.00 | | | 26 468.00 |