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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 4 922.00 | 5 970.00 | 10 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 979.00 | | 467 979.00 | 467 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 141.00 | 4 922.00 | 1 745 219.00 | 1 750 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
BZ Autres créances | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 985.00 | | 342 985.00 | 342 985.00 |
CF Disponibilités | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 845.00 | | 865 845.00 | 865 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 986.00 | 4 922.00 | 2 611 064.00 | 2 615 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 979.00 | | | 467 979.00 |
CU Autres participations | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 229.00 | 9 072.00 | | 34 229.00 |
DG Autres réserves | 650 361.00 | 172 382.00 | | 650 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 528.00 | 503 136.00 | | 518 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 388.00 | 1 960 860.00 | | 2 479 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 708.00 | 77 323.00 | | 53 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 556.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | 80 753.00 | | 76 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 677.00 | 158 632.00 | | 131 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 064.00 | 2 119 492.00 | | 2 611 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 677.00 | 158 632.00 | | 131 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 907.00 | 50 629.00 | | 51 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 300.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 500.00 | 762 660.00 | | 781 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 972.00 | 259 524.00 | | 262 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 528.00 | 503 136.00 | | 518 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 734.00 | | 503 114.00 | 1 920 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 707.00 | 1 739 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 707.00 | 1 750 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | | 5 114.00 | 5 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 956.00 | | 498 000.00 | 1 914 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 1 991.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 991.00 | | 2 931.00 |