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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 2 931.00 | 2 847.00 | 5 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 686.00 | | 643 686.00 | 643 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 734.00 | 2 931.00 | 1 917 803.00 | 1 920 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 423.00 | 2 931.00 | 2 119 492.00 | 2 122 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 686.00 | | | 643 686.00 |
CU Autres participations | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 668.00 | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 172 382.00 | 12 701.00 | | 172 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 136.00 | 168 085.00 | | 503 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 860.00 | 1 457 724.00 | | 1 960 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 323.00 | 37 269.00 | | 77 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 1 091.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | 28 673.00 | | 80 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 632.00 | 67 033.00 | | 158 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 492.00 | 1 524 757.00 | | 2 119 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 632.00 | 67 033.00 | | 158 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 4 616.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 660.00 | 416 006.00 | | 762 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 524.00 | 247 921.00 | | 259 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 136.00 | 168 085.00 | | 503 136.00 |