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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 003.00 | 896.00 | 2 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 747.00 | | 145 747.00 | 145 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 916.00 | 2 003.00 | 1 417 913.00 | 1 419 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 760.00 | 2 003.00 | 1 524 757.00 | 1 526 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
CU Autres participations | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DG Autres réserves | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 085.00 | 13 369.00 | | 168 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 724.00 | 1 289 639.00 | | 1 457 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 269.00 | 27 973.00 | | 37 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 3 012.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 19 247.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 033.00 | 50 232.00 | | 67 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 757.00 | 1 339 871.00 | | 1 524 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 033.00 | 50 232.00 | | 67 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 579.00 | 41 382.00 | | 46 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 2 359.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 006.00 | 234 002.00 | | 416 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 921.00 | 220 633.00 | | 247 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 085.00 | 13 369.00 | | 168 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 169.00 | | 149 400.00 | 1 274 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 653.00 | 1 417 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 1 419 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 270.00 | | 149 400.00 | 1 271 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 896.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 896.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 747.00 | 145 747.00 | | 145 747.00 |
UX Autres créances clients | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 792.00 | 245 792.00 | | 245 792.00 |
VW T.V.A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 394.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 194.00 | 6 532.00 | | 2 194.00 |
ST Autres comptes | 28 043.00 | 19 936.00 | | 28 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | 394.00 | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 42 000.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 3 172.00 | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 236.00 | 26 468.00 | | 30 236.00 |