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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 395.00 | 3 704.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 2 962.00 | 20 452.00 | 23 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 514.00 | 3 357.00 | 2 404 157.00 | 2 407 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BZ Autres créances | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CF Disponibilités | 476 498.00 | | 476 498.00 | 476 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 167.00 | | 735 167.00 | 735 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 681.00 | 3 357.00 | 3 139 324.00 | 3 142 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 000.00 | | | 2 387 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 580.00 | | | 2 368 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 364.00 | | | 561 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 744.00 | | | 770 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 324.00 | | | 3 139 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 618.00 | | | 750 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 930 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 930 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 358.00 | | | 2 951 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 778.00 | | | 2 969 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 407 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
UX Autres créances clients | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VC Groupe et associés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 14 962.00 | 20 125.00 | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 561 365.00 | 561 365.00 | | 561 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 744.00 | 750 619.00 | 20 125.00 | 770 744.00 |