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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 654.00 | 116 428.00 | 563 225.00 | 679 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 985.00 | 58 709.00 | 160 275.00 | 218 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 194.00 | 175 138.00 | 3 164 056.00 | 3 339 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
BZ Autres créances | 157 162.00 | | 157 162.00 | 157 162.00 |
CF Disponibilités | 510 562.00 | | 510 562.00 | 510 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 738.00 | | 747 738.00 | 747 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 932.00 | 175 138.00 | 3 911 794.00 | 4 086 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 555.00 | | 735 555.00 | 735 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DG Autres réserves | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DH Report à nouveau | -18 419.00 | -18 419.00 | | -18 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 944.00 | 441 775.00 | | -30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 581.00 | 2 810 355.00 | | 2 564 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 986.00 | 148 146.00 | | 737 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 684.00 | 18 563.00 | | 376 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 25 044.00 | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 218 411.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 860.00 | 89 512.00 | | 212 860.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 213.00 | 499 677.00 | | 1 347 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 794.00 | 3 310 032.00 | | 3 911 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 210.00 | | 700 984.00 | 2 638 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 210.00 | | 700 429.00 | 198 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | 555.00 | 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 154 504.00 | | 20 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | 154 504.00 | | 20 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VC Groupe et associés | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 987.00 | 148 568.00 | 512 987.00 | 737 987.00 |
VI Groupe et associés | 376 684.00 | 376 684.00 | | 376 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 600.00 | | | 649 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 175.00 | 237 175.00 | 60 000.00 | 297 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 214.00 | 757 795.00 | 512 987.00 | 1 347 214.00 |