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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 553.00 | 5 869.00 | 19 684.00 | 25 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 454.00 | 232 946.00 | 448 507.00 | 681 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 344.00 | 101 399.00 | 134 944.00 | 236 344.00 |
AX Avances et acomptes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 467.00 | 340 216.00 | 3 048 250.00 | 3 388 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BZ Autres créances | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
CF Disponibilités | 413 410.00 | | 413 410.00 | 413 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 241.00 | | 712 241.00 | 712 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 708.00 | 340 216.00 | 3 760 492.00 | 4 100 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 555.00 | | 735 555.00 | 735 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
DG Autres réserves | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
DH Report à nouveau | -49 364.00 | -18 419.00 | | -49 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 700.00 | -30 944.00 | | -6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 880.00 | 2 564 581.00 | | 2 557 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 483.00 | 737 986.00 | | 589 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 327.00 | 376 684.00 | | 434 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 16 972.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 446.00 | 212 860.00 | | 160 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 612.00 | 1 347 213.00 | | 1 202 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 492.00 | 3 911 794.00 | | 3 760 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 266.00 | 757 795.00 | | 49 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 194.00 | | 49 273.00 | 3 339 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 25 554.00 | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 639.00 | | 23 719.00 | 898 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 555.00 | | | 795 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 138.00 | 165 078.00 | | 175 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 138.00 | 159 209.00 | | 175 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VC Groupe et associés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 483.00 | 136 238.00 | 425 049.00 | 589 483.00 |
VI Groupe et associés | 434 328.00 | 434 328.00 | | 434 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 831.00 | 298 831.00 | 60 000.00 | 358 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 612.00 | 749 367.00 | 425 049.00 | 1 202 612.00 |