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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 2 822.00 | 22 727.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 660.00 | 17 811.00 | 154 848.00 | 172 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 210.00 | 20 634.00 | 2 617 576.00 | 2 638 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CF Disponibilités | 490 731.00 | | 490 731.00 | 490 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 456.00 | | 692 456.00 | 692 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 667.00 | 20 634.00 | 3 310 032.00 | 3 330 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 775.00 | -18 419.00 | | 441 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 355.00 | 2 368 580.00 | | 2 810 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 146.00 | 35 087.00 | | 148 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 563.00 | 561 364.00 | | 18 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 19 911.00 | | 25 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 411.00 | 154 380.00 | | 218 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 677.00 | 770 744.00 | | 499 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 032.00 | 3 139 324.00 | | 3 310 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 097.00 | 750 619.00 | | 392 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 835 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 835 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | -30.00 | | 38 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 758.00 | 2 951 358.00 | | 4 870 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 983.00 | 2 969 778.00 | | 4 428 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 775.00 | -18 419.00 | | 441 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 515.00 | | 230 696.00 | 2 407 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | | 170 696.00 | 27 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | 60 000.00 | 735 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 17 277.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 17 277.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VC Groupe et associés | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 146.00 | 40 566.00 | 107 580.00 | 148 146.00 |
VI Groupe et associés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 725.00 | 201 725.00 | 60 000.00 | 261 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 677.00 | 392 097.00 | 107 580.00 | 499 677.00 |