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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 236 138.00 | 202 366.00 | 33 772.00 | 236 138.00 |
AP Constructions | 364 494.00 | 224 549.00 | 139 944.00 | 364 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 129.00 | 217 327.00 | 14 802.00 | 232 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 253.00 | 669 965.00 | 567 288.00 | 1 237 253.00 |
BT Marchandises | 775 805.00 | 70 676.00 | 705 129.00 | 775 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 809.00 | 10 891.00 | 430 918.00 | 441 809.00 |
BZ Autres créances | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CF Disponibilités | 913 408.00 | | 913 408.00 | 913 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 284.00 | 81 568.00 | 2 182 716.00 | 2 264 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 537.00 | 751 533.00 | 2 750 004.00 | 3 501 537.00 |
CU Autres participations | 330 015.00 | 152.00 | 329 862.00 | 330 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 424 643.00 | 1 238 748.00 | | 1 424 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 582.00 | 185 895.00 | | 254 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 324.00 | 1 513 743.00 | | 1 768 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 011.00 | 52 998.00 | | 26 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 011.00 | 52 998.00 | | 26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 067.00 | 312 515.00 | | 306 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 808.00 | 23 784.00 | | 28 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 393.00 | 276 932.00 | | 356 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 874.00 | 115 581.00 | | 153 874.00 |
EA Autres dettes | 110 527.00 | 202 040.00 | | 110 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 669.00 | 930 852.00 | | 955 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 004.00 | 2 497 592.00 | | 2 750 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 567.00 | | 191 570.00 | 1 179 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 939.00 | 47 944.00 | 1 237 253.00 | 85 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 47 944.00 | 855 531.00 | 85 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 845.00 | | 191 570.00 | 797 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 187.00 | | | 333 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 430.00 | 56 184.00 | 31 801.00 | 645 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 630.00 | 56 184.00 | 31 801.00 | 642 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 998.00 | | 26 986.00 | 52 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 274.00 | | 6 598.00 | 77 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | 4 662.00 | 292.00 | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 948.00 | 4 662.00 | 6 890.00 | 83 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 946.00 | 4 662.00 | 33 876.00 | 136 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 33 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 393.00 | 356 393.00 | | 356 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 434 269.00 | 434 269.00 | | 434 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 924.00 | 108 075.00 | 196 849.00 | 304 924.00 |
VI Groupe et associés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VW T.V.A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 860.00 | 730 011.00 | 196 849.00 | 926 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |