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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
AP Constructions | 365 299.00 | 295 693.00 | 69 606.00 | 365 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 097.00 | 323 531.00 | 87 565.00 | 411 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 521.00 | 873 329.00 | 536 192.00 | 1 409 521.00 |
BT Marchandises | 1 072 954.00 | 66 814.00 | 1 006 140.00 | 1 072 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 782.00 | 18 449.00 | 629 332.00 | 647 782.00 |
BZ Autres créances | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CF Disponibilités | 1 632 741.00 | | 1 632 741.00 | 1 632 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 208.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 626.00 | 85 264.00 | 3 450 361.00 | 3 535 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 147.00 | 958 593.00 | 3 986 554.00 | 4 945 147.00 |
CU Autres participations | 330 264.00 | 152.00 | 330 112.00 | 330 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 223 974.00 | 1 914 694.00 | | 2 223 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 799.00 | 309 279.00 | | 371 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 873.00 | 2 313 074.00 | | 2 684 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 364.00 | 31 497.00 | | 57 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 364.00 | 31 497.00 | | 57 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 505.00 | 1 587 306.00 | | 131 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 484.00 | 55 081.00 | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 778.00 | 521 493.00 | | 809 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 057.00 | 179 439.00 | | 169 057.00 |
EA Autres dettes | 103 491.00 | 33 729.00 | | 103 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 316.00 | 2 377 050.00 | | 1 244 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 554.00 | 4 721 622.00 | | 3 986 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 609.00 | 2 247 019.00 | | 1 140 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 499.00 | | 20 022.00 | 1 389 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 777.00 | | 19 772.00 | 1 007 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 187.00 | | 250.00 | 333 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 034.00 | 69 142.00 | | 804 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 234.00 | 69 142.00 | | 801 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 497.00 | 25 866.00 | | 31 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 098.00 | 4 716.00 | | 62 098.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 10 060.00 | 691.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 331.00 | 14 777.00 | 691.00 | 71 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 829.00 | 40 643.00 | 691.00 | 102 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 778.00 | 809 778.00 | | 809 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 640 306.00 | 640 306.00 | | 640 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 761.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 065.00 | 56 843.00 | 73 222.00 | 130 065.00 |
VI Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453 662.00 | | | 1 453 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 208.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 928.00 | 823 577.00 | 2 351.00 | 825 928.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 832.00 | 1 140 609.00 | 73 222.00 | 1 213 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |