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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 233 513.00 | 231 973.00 | 1 539.00 | 233 513.00 |
AP Constructions | 359 271.00 | 277 859.00 | 81 412.00 | 359 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 353.00 | 273 762.00 | 123 590.00 | 397 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 499.00 | 804 186.00 | 585 312.00 | 1 389 499.00 |
BT Marchandises | 853 861.00 | 62 098.00 | 791 763.00 | 853 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 036.00 | 9 080.00 | 745 955.00 | 755 036.00 |
BZ Autres créances | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CF Disponibilités | 2 375 149.00 | | 2 375 149.00 | 2 375 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 488.00 | 71 178.00 | 4 136 309.00 | 4 207 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 987.00 | 875 365.00 | 4 721 622.00 | 5 596 987.00 |
CU Autres participations | 330 014.00 | 152.00 | 329 862.00 | 330 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 914 694.00 | 1 679 224.00 | | 1 914 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 279.00 | 235 470.00 | | 309 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 074.00 | 2 003 794.00 | | 2 313 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 497.00 | 36 313.00 | | 31 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 497.00 | 36 313.00 | | 31 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 306.00 | 371 614.00 | | 1 587 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 081.00 | 32 483.00 | | 55 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 493.00 | 551 850.00 | | 521 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 439.00 | 142 712.00 | | 179 439.00 |
EA Autres dettes | 33 729.00 | 21 822.00 | | 33 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 050.00 | 1 120 483.00 | | 2 377 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 622.00 | 3 160 590.00 | | 4 721 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 019.00 | 854 266.00 | | 2 247 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 686.00 | | 1 461.00 | 1 399 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 648.00 | 1 389 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 1 007 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 964.00 | | 1 461.00 | 1 017 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 187.00 | | | 333 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 996.00 | 87 686.00 | 11 648.00 | 727 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 196.00 | 87 686.00 | 11 648.00 | 725 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 313.00 | | 4 815.00 | 36 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 979.00 | | 6 881.00 | 68 979.00 |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | 1 667.00 | | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 545.00 | 1 667.00 | 6 881.00 | 76 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 858.00 | 1 667.00 | 11 696.00 | 112 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 11 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 493.00 | 521 493.00 | | 521 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 747 560.00 | 747 560.00 | | 747 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 943.00 | 1 455 912.00 | 130 030.00 | 1 585 943.00 |
VI Groupe et associés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 345.00 | 899 994.00 | 2 351.00 | 902 345.00 |
VW T.V.A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 968.00 | 2 191 937.00 | 130 030.00 | 2 321 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |