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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 236 138.00 | 223 101.00 | 13 036.00 | 236 138.00 |
AP Constructions | 364 493.00 | 256 013.00 | 108 480.00 | 364 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 807.00 | 227 557.00 | 171 250.00 | 398 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 686.00 | 728 149.00 | 671 537.00 | 1 399 686.00 |
BT Marchandises | 821 451.00 | 68 979.00 | 752 472.00 | 821 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 065.00 | 7 413.00 | 646 652.00 | 654 065.00 |
BZ Autres créances | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
CF Disponibilités | 939 039.00 | | 939 039.00 | 939 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 445.00 | 76 392.00 | 2 489 053.00 | 2 565 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 132.00 | 804 541.00 | 3 160 590.00 | 3 965 132.00 |
CU Autres participations | 330 014.00 | 152.00 | 329 862.00 | 330 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 679 224.00 | 1 424 643.00 | | 1 679 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 470.00 | 254 582.00 | | 235 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 794.00 | 1 768 324.00 | | 2 003 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 313.00 | 26 011.00 | | 36 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 313.00 | 26 011.00 | | 36 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 614.00 | 306 067.00 | | 371 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 483.00 | 28 808.00 | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 356 393.00 | | 551 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 712.00 | 153 874.00 | | 142 712.00 |
EA Autres dettes | 21 822.00 | 110 527.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 483.00 | 955 669.00 | | 1 120 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 590.00 | 2 750 004.00 | | 3 160 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 266.00 | | | 854 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 253.00 | | 182 500.00 | 1 237 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 066.00 | 1 399 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 066.00 | 1 017 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 531.00 | | 182 500.00 | 855 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 187.00 | | | 333 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 812.00 | 78 250.00 | 20 066.00 | 669 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 012.00 | 78 250.00 | 20 066.00 | 667 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 011.00 | 10 301.00 | | 26 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 676.00 | | 1 696.00 | 70 676.00 |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | 565.00 | 4 043.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 720.00 | 565.00 | 5 740.00 | 81 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 731.00 | 10 867.00 | 5 740.00 | 107 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 867.00 | 5 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 551 850.00 | | 551 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 646 589.00 | 646 589.00 | | 646 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 570.00 | 136 837.00 | 233 733.00 | 370 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 264.00 | 796 913.00 | 2 351.00 | 799 264.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 999.00 | 854 266.00 | 233 733.00 | 1 087 999.00 |