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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 340 525.00 | 202 142.00 | 138 383.00 | 340 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 280.00 | 84 848.00 | 182 432.00 | 267 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 172.00 | 197 080.00 | 58 091.00 | 255 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 972.00 | 496 556.00 | 380 416.00 | 876 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 088.00 | 86 572.00 | 848 516.00 | 935 088.00 |
BZ Autres créances | 372 206.00 | | 372 206.00 | 372 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 246.00 | 86 572.00 | 1 571 674.00 | 1 658 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 218.00 | 583 128.00 | 1 952 090.00 | 2 535 218.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 244 746.00 | 212 842.00 | | 244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | 31 904.00 | | 60 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 244.00 | 1 126 346.00 | | 1 187 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056.00 | 105 973.00 | | 47 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 025.00 | 65 794.00 | | 63 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 401.00 | 432 128.00 | | 386 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 794.00 | 423 984.00 | | 267 794.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 26 832.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 846.00 | 1 101 238.00 | | 764 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 090.00 | 2 227 584.00 | | 1 952 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 095.00 | 1 004 190.00 | | 708 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 775.00 | | 18 879.00 | 888 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 682.00 | 876 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 682.00 | 862 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 780.00 | | 18 879.00 | 874 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 139.00 | 99 750.00 | 13 333.00 | 400 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 654.00 | 99 750.00 | 13 333.00 | 397 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 904.00 | 14 668.00 | | 71 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 904.00 | 14 668.00 | | 81 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 904.00 | 14 668.00 | | 81 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 401.00 | 386 401.00 | | 386 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 702 552.00 | 702 552.00 | | 702 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
VB T. V. A. | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VC Groupe et associés | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 048.00 | 40 297.00 | 6 751.00 | 47 048.00 |
VI Groupe et associés | 63 025.00 | 13 025.00 | 50 000.00 | 63 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 208.00 | 1 309 698.00 | 1 510.00 | 1 311 208.00 |
VW T.V.A. | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 846.00 | 708 095.00 | 56 751.00 | 764 846.00 |