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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 200 272.00 | 127 826.00 | 72 446.00 | 200 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 400.00 | 34 981.00 | 17 419.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 196.00 | 65 432.00 | 31 764.00 | 97 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 863.00 | 230 724.00 | 123 140.00 | 353 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 557.00 | 138 702.00 | 781 855.00 | 920 557.00 |
BZ Autres créances | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 659 925.00 | | 659 925.00 | 659 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 818.00 | 138 702.00 | 1 644 116.00 | 1 782 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 681.00 | 369 426.00 | 1 767 255.00 | 2 136 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 47 046.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 139.00 | 1 173 392.00 | | 1 127 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 11 827.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 28 079.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 218 054.00 | | 326 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 676.00 | 256 005.00 | | 292 676.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 669.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 116.00 | 515 634.00 | | 640 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 255.00 | 1 689 027.00 | | 1 767 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 116.00 | 495 541.00 | | 635 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 863.00 | | 27 000.00 | 353 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 353 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 349 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 868.00 | | 27 000.00 | 349 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 211.00 | 63 791.00 | 4 279.00 | 171 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 63 791.00 | 4 279.00 | 168 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 303.00 | 52 130.00 | 2 731.00 | 89 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 303.00 | 52 130.00 | 2 731.00 | 89 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 303.00 | 52 130.00 | 2 731.00 | 89 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 688 021.00 | 688 021.00 | | 688 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
VB T. V. A. | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 10 474.00 | 5 000.00 | 15 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VP Divers | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 386.00 | 1 009 876.00 | 1 510.00 | 1 011 386.00 |
VW T.V.A. | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 116.00 | 635 116.00 | 5 000.00 | 640 116.00 |