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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 200 272.00 | 87 771.00 | 112 501.00 | 200 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 400.00 | 48.00 | 52 352.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 285.00 | 25 113.00 | 50 172.00 | 75 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 952.00 | 115 417.00 | 216 535.00 | 331 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 684.00 | 89 303.00 | 915 381.00 | 1 004 684.00 |
BZ Autres créances | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CF Disponibilités | 600 380.00 | | 600 380.00 | 600 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 503.00 | 89 303.00 | 1 709 200.00 | 1 798 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 455.00 | 204 720.00 | 1 925 735.00 | 2 130 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541.00 | 60 898.00 | | 75 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 888.00 | 1 187 244.00 | | 1 201 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 47 056.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 63 025.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 681.00 | 386 401.00 | | 392 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 651.00 | 267 794.00 | | 313 651.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 848.00 | 764 846.00 | | 723 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 735.00 | 1 952 090.00 | | 1 925 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 848.00 | 708 095.00 | | 723 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 972.00 | | 106 192.00 | 876 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 977.00 | | 106 192.00 | 862 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 556.00 | 86 894.00 | 458 032.00 | 486 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 071.00 | 86 894.00 | 458 032.00 | 484 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 572.00 | 2 731.00 | | 86 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 572.00 | 2 731.00 | 10 000.00 | 96 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 572.00 | 2 731.00 | 10 000.00 | 96 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 681.00 | 392 681.00 | | 392 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 739 375.00 | 739 375.00 | | 739 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 309.00 | 265 309.00 | | 265 309.00 |
VB T. V. A. | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | 6.00 | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 158.00 | 1 098 648.00 | 1 510.00 | 1 100 158.00 |
VW T.V.A. | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 848.00 | 723 848.00 | | 723 848.00 |