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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 200 272.00 | 107 798.00 | 92 474.00 | 200 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 400.00 | 17 515.00 | 34 885.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 196.00 | 43 413.00 | 53 783.00 | 97 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 863.00 | 171 211.00 | 182 652.00 | 353 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 518.00 | 89 303.00 | 814 215.00 | 903 518.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 522 884.00 | | 522 884.00 | 522 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 677.00 | 89 303.00 | 1 506 375.00 | 1 595 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 541.00 | 260 514.00 | 1 689 027.00 | 1 949 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 75 541.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 392.00 | 1 201 888.00 | | 1 173 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | 6 752.00 | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 10 764.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 392 681.00 | | 218 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 005.00 | 313 651.00 | | 256 005.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 634.00 | 723 848.00 | | 515 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 027.00 | 1 925 735.00 | | 1 689 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 541.00 | 723 848.00 | | 495 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 952.00 | | 25 369.00 | 331 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 353 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 349 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 957.00 | | 25 369.00 | 327 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 417.00 | 57 750.00 | 1 956.00 | 115 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 932.00 | 57 750.00 | 1 956.00 | 112 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 638 209.00 | 638 209.00 | | 638 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 309.00 | 265 309.00 | | 265 309.00 |
VB T. V. A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 6 733.00 | 5 094.00 | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 28 079.00 | 13 079.00 | 15 000.00 | 28 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 046.00 | 970 536.00 | 1 510.00 | 972 046.00 |
VW T.V.A. | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 634.00 | 495 541.00 | 20 094.00 | 515 634.00 |