| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 35 432.00 | 115 760.00 | 151 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 619.00 | 117 746.00 | 115 873.00 | 233 619.00 |
BT Marchandises | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 991.00 | | 303 991.00 | 303 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 610.00 | 117 746.00 | 419 864.00 | 537 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | -6 380.00 | | | -6 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 237.00 | | | 323 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 864.00 | | | 419 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 237.00 | | | 323 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 740.00 | | 118 880.00 | 201 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 002.00 | 233 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 002.00 | 233 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 399.00 | | 118 878.00 | 201 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2.00 | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 698.00 | 9 050.00 | 87 002.00 | 195 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 468.00 | 9 050.00 | 87 002.00 | 195 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 237.00 | 323 237.00 | | 323 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 934.00 | | | 621 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 246.00 | | | 594 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |