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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 53 470.00 | 97 722.00 | 151 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 622.00 | 135 784.00 | 97 838.00 | 233 622.00 |
BT Marchandises | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BZ Autres créances | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CF Disponibilités | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 579.00 | | 257 579.00 | 257 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 201.00 | 135 784.00 | 355 418.00 | 491 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 520.00 | | | -16 520.00 |
DL TOTAL (I) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 287.00 | | | 276 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 418.00 | | | 355 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 889.00 | | 2 380 889.00 | 2 380 889.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 988.00 | | 2 390 988.00 | 2 390 988.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 025.00 | | | 2 391 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 520.00 | | | -16 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 621.00 | | 1.00 | 233 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 964.00 | 8 820.00 | | 126 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 734.00 | 8 820.00 | | 126 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 287.00 | 9 543.00 | 39 733.00 | 95 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 287.00 | 190 543.00 | 39 733.00 | 276 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 723.00 | | | 478 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 648.00 | | | 461 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |