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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 44 651.00 | 106 542.00 | 151 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 621.00 | 126 964.00 | 106 657.00 | 233 621.00 |
BT Marchandises | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 475.00 | | 294 475.00 | 294 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 096.00 | 126 964.00 | 401 132.00 | 528 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | -16 204.00 | | | -16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 481.00 | | | 305 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 132.00 | | | 401 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 689.00 | | 3 039 689.00 | 3 039 689.00 |
FG Production vendue services | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 378.00 | | 3 053 378.00 | 3 053 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 697.00 | | | 3 060 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 674.00 | | | 3 061 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | | | -977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 619.00 | | 2.00 | 233 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 746.00 | 9 218.00 | | 117 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 516.00 | 9 218.00 | | 117 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 678.00 | 9 391.00 | 49 276.00 | 104 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 481.00 | 210 194.00 | 49 276.00 | 305 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 518.00 | | | 610 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |