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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 61 396.00 | 89 797.00 | 151 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 623.00 | 143 709.00 | 89 914.00 | 233 623.00 |
BT Marchandises | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 615.00 | 143 709.00 | 284 906.00 | 428 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 669.00 | -13 149.00 | | -29 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514.00 | -16 520.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 86 644.00 | 79 131.00 | | 86 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | 139 601.00 | | 89 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801.00 | 120 937.00 | | 98 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 12 538.00 | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 3 210.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 262.00 | 276 287.00 | | 198 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 906.00 | 355 418.00 | | 284 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 744.00 | | 3 219 744.00 | 3 219 744.00 |
FG Production vendue services | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 359.00 | | 3 235 359.00 | 3 235 359.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 622.00 | 2 391 025.00 | | 3 235 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 108.00 | 2 407 545.00 | | 3 228 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514.00 | -16 520.00 | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 784.00 | 7 925.00 | | 135 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 554.00 | 7 925.00 | | 135 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 474.00 | 9 696.00 | 40 374.00 | 89 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 262.00 | 122 214.00 | 40 374.00 | 198 262.00 |