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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 250.00 | 95 564.00 | 83 686.00 | 179 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 895.00 | 97 664.00 | 420 231.00 | 517 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 355.00 | 107 356.00 | 37 999.00 | 145 355.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 455 676.00 | | 455 676.00 | 455 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 481.00 | 107 356.00 | 501 125.00 | 608 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 376.00 | 205 020.00 | 921 356.00 | 1 126 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 861 173.00 | 878 686.00 | | 861 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 315.00 | -17 513.00 | | -37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 832 242.00 | 869 557.00 | | 832 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 790.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 37 877.00 | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | 15 720.00 | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 47 676.00 | 152 625.00 | | 47 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 114.00 | 207 012.00 | | 89 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 356.00 | 1 076 570.00 | | 921 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 025.00 | 392 097.00 | 414 122.00 | 22 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 025.00 | 392 097.00 | 414 122.00 | 22 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | -66.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 616.00 | 535 818.00 | | 425 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 931.00 | 553 332.00 | | 462 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 315.00 | -17 513.00 | | -37 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |