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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 192.00 | 172 922.00 | 9 270.00 | 182 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 838.00 | 175 023.00 | 525 815.00 | 700 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 500.00 | 97.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 341 906.00 | | 341 906.00 | 341 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 734.00 | 1 500.00 | 344 234.00 | 345 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 572.00 | 176 523.00 | 870 049.00 | 1 046 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 803 833.00 | 811 040.00 | | 803 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | -7 206.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 844 600.00 | 812 218.00 | | 844 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 58 440.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 58 440.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 914.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 11 397.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | 13 492.00 | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | | 6 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 449.00 | 32 606.00 | | 10 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 049.00 | 903 264.00 | | 870 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 432.00 | 23 591.00 | | 151 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 331.00 | 23 591.00 | | 149 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
6T Sur comptes clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 449.00 | | | 10 449.00 |