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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 250.00 | 122 816.00 | 56 433.00 | 179 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 895.00 | 124 917.00 | 572 978.00 | 697 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | 6 332.00 | 12 532.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 250.00 | 6 332.00 | 346 918.00 | 353 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 145.00 | 131 249.00 | 919 896.00 | 1 051 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 858.00 | 861 173.00 | | 823 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 818.00 | -37 315.00 | | -12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 819 424.00 | 832 242.00 | | 819 424.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 743.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 29 186.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 11 508.00 | | 14 903.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 47 676.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 472.00 | 89 114.00 | | 55 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 896.00 | 921 356.00 | | 919 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 931.00 | 291 927.00 | 317 858.00 | 25 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 931.00 | 291 927.00 | 317 858.00 | 25 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 3 036.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 941.00 | 425 616.00 | | 426 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 759.00 | 462 931.00 | | 439 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 818.00 | -37 315.00 | | -12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 664.00 | 27 253.00 | | 97 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 564.00 | 27 253.00 | | 95 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |