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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 259 041.00 | 94 908.00 | 164 133.00 | 259 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 762.00 | 225 069.00 | 13 693.00 | 238 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 324.00 | 68 444.00 | 15 880.00 | 84 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 514.00 | 425 011.00 | 203 503.00 | 628 514.00 |
BN En cours de production de biens | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BT Marchandises | 345 363.00 | 20 000.00 | 325 363.00 | 345 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 982.00 | | 337 982.00 | 337 982.00 |
BZ Autres créances | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
CF Disponibilités | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 205.00 | 20 000.00 | 1 040 205.00 | 1 060 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 719.00 | 445 011.00 | 1 243 708.00 | 1 688 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DH Report à nouveau | | -225 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 625.00 | 292 767.00 | | 118 625.00 |
DL TOTAL (I) | 286 513.00 | 167 888.00 | | 286 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 1 271.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 285.00 | 252 856.00 | | 260 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 775.00 | 383 660.00 | | 609 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 587.00 | 116 069.00 | | 85 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 195.00 | 753 856.00 | | 957 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 708.00 | 921 744.00 | | 1 243 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 961.00 | 58 355.00 | 509 317.00 | 450 961.00 |
FG Production vendue services | 1 029 302.00 | 11 547.00 | 1 040 848.00 | 1 029 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 263.00 | 69 902.00 | 1 550 165.00 | 1 480 263.00 |
FM Production stockée | | | -29 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 545 591.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 545 942.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 866.00 | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 389.00 | 65 214.00 | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 463.00 | 66 079.00 | | 22 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | 479 863.00 | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 771.00 | 1 908 751.00 | | 1 560 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 146.00 | 1 615 984.00 | | 1 442 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 625.00 | 292 767.00 | | 118 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 604.00 | | 84 911.00 | 543 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 339.00 | | 84 411.00 | 505 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 568.00 | 29 443.00 | | 395 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 977.00 | 29 443.00 | | 358 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 285.00 | 52 662.00 | 180 000.00 | 260 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 775.00 | 609 775.00 | | 609 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 337 982.00 | 337 982.00 | | 337 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 780.00 | 479 130.00 | 650.00 | 479 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 195.00 | 749 572.00 | 180 000.00 | 957 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |