| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
AH Fonds commercial | 8 199.00 | 2 225.00 | 5 975.00 | 8 199.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 271 347.00 | 153 742.00 | 117 605.00 | 271 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 807.00 | 271 865.00 | 86 943.00 | 358 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 634.00 | 84 951.00 | 26 683.00 | 111 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 712.00 | 549 373.00 | 393 340.00 | 942 712.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 496 505.00 | 20 000.00 | 476 505.00 | 496 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 470.00 | | 404 470.00 | 404 470.00 |
BZ Autres créances | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CF Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 106.00 | 20 000.00 | 1 019 106.00 | 1 039 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 818.00 | 569 373.00 | 1 412 446.00 | 1 981 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 699.00 | 94 561.00 | | 228 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 289.00 | 134 138.00 | | -139 289.00 |
DL TOTAL (I) | 199 410.00 | 338 699.00 | | 199 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 037.00 | 150 861.00 | | 279 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 571.00 | 275 142.00 | | 282 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 223.00 | 248 136.00 | | 475 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 204.00 | 159 222.00 | | 176 204.00 |
EA Autres dettes | | 20 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 036.00 | 854 155.00 | | 1 213 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 446.00 | 1 192 854.00 | | 1 412 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 321.00 | 455 799.00 | | 713 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 749.00 | | 1 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 571.00 | | | 282 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 430.00 | | 806 430.00 | 806 430.00 |
FG Production vendue services | 965 040.00 | | 965 040.00 | 965 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 470.00 | | 1 771 470.00 | 1 771 470.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 413.00 | 47 513.00 | | 78 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 750.00 | | | -39 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 650.00 | 2 201 253.00 | | 1 895 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 940.00 | 2 067 116.00 | | 2 034 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 289.00 | 134 138.00 | | -139 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 925.00 | 16 738.00 | | 41 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 231.00 | 60 142.00 | | 489 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 591.00 | 2 225.00 | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 641.00 | 57 917.00 | | 452 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 404 470.00 | 404 470.00 | | 404 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 708.00 | 60 564.00 | 205 000.00 | 277 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 085.00 | 457 085.00 | | 457 085.00 |
VW T.V.A. | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 036.00 | 713 321.00 | 487 571.00 | 1 213 036.00 |