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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 239 044.00 | 113 779.00 | 125 265.00 | 239 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 762.00 | 231 808.00 | 6 954.00 | 238 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 135.00 | 70 761.00 | 13 373.00 | 84 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 328.00 | 452 939.00 | 155 389.00 | 608 328.00 |
BP En cours de production de services | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BT Marchandises | 406 229.00 | 20 000.00 | 386 229.00 | 406 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
BZ Autres créances | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CF Disponibilités | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 455.00 | 20 000.00 | 967 455.00 | 987 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 782.00 | 472 939.00 | 1 122 843.00 | 1 595 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 513.00 | 57 888.00 | | 176 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 951.00 | 118 625.00 | | -81 951.00 |
DL TOTAL (I) | 204 561.00 | 286 513.00 | | 204 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 144.00 | 1 548.00 | | 56 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 714.00 | 260 942.00 | | 267 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 768.00 | 609 775.00 | | 446 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 656.00 | 84 930.00 | | 147 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 282.00 | 957 195.00 | | 918 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 843.00 | 1 243 708.00 | | 1 122 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 287.00 | 749 572.00 | | 628 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 1 548.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 514.00 | | 5 815.00 | 628 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 608 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 569 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 749.00 | | 5 815.00 | 589 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 011.00 | 34 609.00 | 6 682.00 | 425 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 421.00 | 34 608.00 | 6 682.00 | 388 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 714.00 | 20 091.00 | 247 623.00 | 267 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 768.00 | 446 768.00 | | 446 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 309 997.00 | 309 997.00 | | 309 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 040.00 | 12 668.00 | 42 372.00 | 55 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
VW T.V.A. | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 282.00 | 628 287.00 | 289 995.00 | 918 282.00 |