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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 239 044.00 | 132 933.00 | 106 111.00 | 239 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 669.00 | 240 795.00 | 50 875.00 | 291 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 78 913.00 | 21 919.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 932.00 | 489 231.00 | 188 701.00 | 677 932.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 434 321.00 | 60 000.00 | 374 321.00 | 434 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 097.00 | | 387 097.00 | 387 097.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 152.00 | 60 000.00 | 1 004 152.00 | 1 064 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 084.00 | 549 231.00 | 1 192 854.00 | 1 742 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 561.00 | 176 513.00 | | 94 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 138.00 | -81 951.00 | | 134 138.00 |
DL TOTAL (I) | 338 699.00 | 204 561.00 | | 338 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 861.00 | 56 144.00 | | 150 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 142.00 | 267 714.00 | | 275 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 446 768.00 | | 248 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 222.00 | 147 656.00 | | 159 222.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 155.00 | 918 282.00 | | 854 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 854.00 | 1 122 843.00 | | 1 192 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 799.00 | 628 287.00 | | 455 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 1 104.00 | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 939.00 | 36 937.00 | 645.00 | 452 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 349.00 | 36 937.00 | 645.00 | 416 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 248 136.00 | | 248 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 086.00 | 25 873.00 | 116 433.00 | 149 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 136.00 | 433 136.00 | | 433 136.00 |
VW T.V.A. | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 155.00 | 455 799.00 | 391 575.00 | 854 155.00 |