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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 11 981.00 | 27 576.00 | 39 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 920.00 | 11 981.00 | 511 940.00 | 523 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 121.00 | 20 533.00 | 284 588.00 | 305 121.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 759.00 | 20 533.00 | 498 226.00 | 518 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 680.00 | 32 514.00 | 1 010 166.00 | 1 042 680.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 770 858.00 | | | 770 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 233.00 | | | -89 233.00 |
DL TOTAL (I) | 709 126.00 | | | 709 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
EA Autres dettes | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 854.00 | | | -39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 759.00 | | | 336 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 991.00 | | | 425 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 233.00 | | | -89 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 861.00 | | 28 894.00 | 526 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | 165.00 | 484 363.00 | 31 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 671.00 | 165.00 | 523 920.00 | 31 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | 28 810.00 | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 115.00 | | 84.00 | 516 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 1 942.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 1 942.00 | | 10 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 281.00 | 474 281.00 | | 474 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
ST Autres comptes | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YT Sous‐traitance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 125.00 | | | 283 125.00 |