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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 21 153.00 | 65 056.00 | 86 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 498.00 | | 452 498.00 | 452 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 790.00 | 21 153.00 | 527 637.00 | 548 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 921.00 | 20 533.00 | 160 388.00 | 180 921.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 580.00 | 20 533.00 | 196 047.00 | 216 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 370.00 | 41 686.00 | 723 683.00 | 765 370.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 681 626.00 | | | 681 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 380.00 | | | -68 380.00 |
DL TOTAL (I) | 640 745.00 | | | 640 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 683.00 | | | 723 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 380.00 | | | -68 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 920.00 | | 46 653.00 | 523 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 783.00 | | 462 580.00 | 21 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 783.00 | | 548 790.00 | 21 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | | 46 653.00 | 39 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 363.00 | | | 484 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | 9 173.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 9 173.00 | | 11 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 498.00 | 452 498.00 | | 452 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 243.00 | 652 243.00 | | 652 243.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
ST Autres comptes | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 433.00 | | | 134 433.00 |