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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 858.00 | 1 060.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 837.00 | 116 786.00 | 14 051.00 | 130 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 70 313.00 | 15 910.00 | 86 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 608.00 | 187 957.00 | 39 651.00 | 227 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BN En cours de production de biens | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 858.00 | 718.00 | 181 140.00 | 181 858.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 510.00 | 718.00 | 498 792.00 | 499 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 118.00 | 188 675.00 | 538 443.00 | 727 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | | 12 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 760.00 | | | -29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 949.00 | -42 039.00 | | 235 949.00 |
DL TOTAL (I) | 363 710.00 | 127 761.00 | | 363 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 783.00 | 15 446.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 100 640.00 | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 548.00 | 42 728.00 | | 93 548.00 |
EA Autres dettes | | 7 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 734.00 | 166 013.00 | | 174 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 443.00 | 293 773.00 | | 538 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 312.00 | 157 231.00 | | 170 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 008.00 | | 4 000.00 | 224 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 227 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 217 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | | 4 000.00 | 213 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 605.00 | 12 752.00 | 400.00 | 175 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 747.00 | 12 752.00 | 400.00 | 174 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 783.00 | 4 361.00 | 4 421.00 | 8 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 734.00 | 170 312.00 | 4 421.00 | 174 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 2 808.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 352.00 | 1 321.00 | | 1 352.00 |
ST Autres comptes | 57 675.00 | 54 359.00 | | 57 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 269.00 | 38 621.00 | | 39 269.00 |
YT Sous‐traitance | 58 091.00 | 45 960.00 | | 58 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 485.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 4 293.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 445.00 | 84 583.00 | | 140 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 535.00 | 88 137.00 | | 108 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 386.00 | 140 261.00 | | 156 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |