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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 1 844.00 | 3 058.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 870.00 | 129 602.00 | 12 267.00 | 141 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 084.00 | 77 296.00 | 15 788.00 | 93 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 036.00 | 208 742.00 | 44 294.00 | 253 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BN En cours de production de biens | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 170.00 | 692.00 | 121 478.00 | 122 170.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 484 444.00 | | 484 444.00 | 484 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 194.00 | 692.00 | 806 501.00 | 807 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 230.00 | 209 434.00 | 850 796.00 | 1 060 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 827.00 | 228 634.00 | | 348 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 738.00 | 120 193.00 | | 192 738.00 |
DL TOTAL (I) | 706 566.00 | 513 827.00 | | 706 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 9 876.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 105 541.00 | | 77 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 170.00 | 87 730.00 | | 64 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 230.00 | 203 146.00 | | 144 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 796.00 | 716 974.00 | | 850 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 230.00 | 200 663.00 | | 144 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 867.00 | | 6 911.00 | 251 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 253 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 234 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | 2 984.00 | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 768.00 | | 3 927.00 | 236 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 323.00 | 14 107.00 | 5 689.00 | 200 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 986.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 465.00 | 13 121.00 | 5 689.00 | 199 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 228.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | 7 241.00 | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 55 453.00 | 41 969.00 | | 55 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 748.00 | 39 370.00 | | 38 748.00 |
YT Sous‐traitance | 48 307.00 | 12 808.00 | | 48 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 375.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 3 603.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 859.00 | 101 388.00 | | 149 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |