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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 858.00 | 1 060.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 706.00 | 125 246.00 | 15 460.00 | 140 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 62 195.00 | 28 654.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 234.00 | 188 299.00 | 53 935.00 | 242 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BN En cours de production de biens | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BZ Autres créances | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 237 598.00 | | 237 598.00 | 237 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 351.00 | 188 299.00 | 564 052.00 | 752 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 520.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DH Report à nouveau | | -29 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925.00 | 235 949.00 | | 59 925.00 |
DL TOTAL (I) | 408 634.00 | 363 710.00 | | 408 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | 8 783.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 450.00 | 72 403.00 | | 74 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | 93 548.00 | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 418.00 | 174 734.00 | | 155 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 052.00 | 538 443.00 | | 564 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 527.00 | 170 312.00 | | 139 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 608.00 | | 30 025.00 | 227 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 399.00 | 242 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 399.00 | 231 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 060.00 | | 29 894.00 | 217 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 131.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 957.00 | 15 741.00 | 15 399.00 | 187 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 099.00 | 15 741.00 | 15 399.00 | 187 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ST Autres comptes | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
YT Sous‐traitance | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |