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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 858.00 | 1 060.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 129.00 | 129 065.00 | 15 063.00 | 144 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 640.00 | 70 400.00 | 22 240.00 | 92 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 867.00 | 200 323.00 | 51 544.00 | 251 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BN En cours de production de biens | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 313.00 | 692.00 | 134 620.00 | 135 313.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 037.00 | | 390 037.00 | 390 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 122.00 | 692.00 | 665 430.00 | 666 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 989.00 | 201 016.00 | 716 974.00 | 917 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 634.00 | 183 710.00 | | 228 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 193.00 | 59 925.00 | | 120 193.00 |
DL TOTAL (I) | 513 827.00 | 408 634.00 | | 513 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 876.00 | 24 262.00 | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 74 450.00 | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 730.00 | 48 499.00 | | 87 730.00 |
EA Autres dettes | | 10 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 146.00 | 158 079.00 | | 203 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 974.00 | 566 714.00 | | 716 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 663.00 | 139 527.00 | | 200 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 234.00 | | 13 211.00 | 242 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 251 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 236 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 555.00 | | 8 791.00 | 231 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 4 420.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 299.00 | 15 602.00 | 3 578.00 | 188 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 441.00 | 15 602.00 | 3 578.00 | 187 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VC Groupe et associés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876.00 | 7 392.00 | 2 484.00 | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 407.00 | 226 407.00 | 6.00 | 226 407.00 |
VW T.V.A. | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 146.00 | 200 663.00 | 2 484.00 | 203 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 379.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 2 375.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 41 969.00 | 47 602.00 | | 41 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 370.00 | 40 315.00 | | 39 370.00 |
YT Sous‐traitance | 12 808.00 | 59 017.00 | | 12 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 374.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 3 753.00 | | 3 603.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 388.00 | 149 309.00 | | 101 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |