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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 540.00 | 71 476.00 | 17 063.00 | 88 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 615.00 | 75 587.00 | 28 028.00 | 103 615.00 |
BN En cours de production de biens | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 639.00 | 455.00 | 342 184.00 | 342 639.00 |
BZ Autres créances | 116 564.00 | 5 744.00 | 110 820.00 | 116 564.00 |
CF Disponibilités | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 273.00 | 6 199.00 | 574 074.00 | 580 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 888.00 | 81 786.00 | 602 102.00 | 683 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 138 792.00 | 209 081.00 | | 138 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 931.00 | -70 289.00 | | 69 931.00 |
DL TOTAL (I) | 223 815.00 | 153 884.00 | | 223 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 724.00 | 173 663.00 | | 165 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 627.00 | 3 555.00 | | 47 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 19 354.00 | | 36 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 898.00 | 66 173.00 | | 87 898.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 13 233.00 | | 13 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 040.00 | 72 027.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 684.00 | 348 005.00 | | 377 684.00 |
ED (V) | 602.00 | | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 102.00 | 505 477.00 | | 602 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 113.00 | 348 005.00 | | 250 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 083.00 | | 6 520.00 | 97 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | 6 520.00 | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 674.00 | 8 913.00 | | 66 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | 8 913.00 | | 62 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 6 199.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 341 989.00 | 341 989.00 | | 341 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 051.00 | 38 153.00 | 126 898.00 | 165 051.00 |
VI Groupe et associés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 106.00 | 471 106.00 | | 471 106.00 |
VW T.V.A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 011.00 | 250 113.00 | 126 898.00 | 377 011.00 |