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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 34 583.00 | 22 716.00 | 57 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 657.00 | 35 021.00 | 33 636.00 | 68 657.00 |
BN En cours de production de biens | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 573.00 | 32 006.00 | 478 567.00 | 510 573.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 560 512.00 | | 560 512.00 | 560 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 467.00 | 32 006.00 | 1 117 461.00 | 1 149 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 394.00 | 67 027.00 | 1 151 366.00 | 1 218 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 379 317.00 | 231 779.00 | | 379 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 228.00 | 147 538.00 | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 558 637.00 | 394 409.00 | | 558 637.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | 67.00 | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | 67.00 | | 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 314.00 | 52 191.00 | | 94 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 45 822.00 | | 60 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 879.00 | 207 863.00 | | 170 879.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | 14 408.00 | | 14 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 205.00 | 190 066.00 | | 192 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 857.00 | 600 350.00 | | 591 857.00 |
ED (V) | 603.00 | 543.00 | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 366.00 | 995 369.00 | | 1 151 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 857.00 | 540 350.00 | | 561 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 797.00 | | 17 381.00 | 66 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 68 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 57 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | | 17 370.00 | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 11.00 | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 7 322.00 | 15 520.00 | 43 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 7 322.00 | 15 520.00 | 42 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 269.00 | 67.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 073.00 | 269.00 | 67.00 | 32 073.00 |
UG ‐ Financières | | 269.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 472 001.00 | 472 001.00 | | 472 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 517.00 | 527 517.00 | | 527 517.00 |
VW T.V.A. | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 857.00 | 561 857.00 | 30 000.00 | 591 857.00 |