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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 58 912.00 | 18 080.00 | 76 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 681.00 | 59 702.00 | 28 978.00 | 88 681.00 |
BN En cours de production de biens | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 897.00 | 16 428.00 | 434 469.00 | 450 897.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 910.00 | 16 428.00 | 702 482.00 | 718 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 870.00 | 76 130.00 | 731 740.00 | 807 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 208 723.00 | 138 792.00 | | 208 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 69 931.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 246 871.00 | 223 815.00 | | 246 871.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 898.00 | 165 724.00 | | 126 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 421.00 | 47 627.00 | | 41 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 36 767.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | 87 898.00 | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | 13 628.00 | | 20 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 684.00 | 26 040.00 | | 161 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 473.00 | 377 684.00 | | 484 473.00 |
ED (V) | 116.00 | 602.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 740.00 | 602 102.00 | | 731 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 473.00 | 250 113.00 | | 394 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 615.00 | | 6 856.00 | 103 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 88 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 76 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 540.00 | | 6 842.00 | 88 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | 14.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 587.00 | 5 826.00 | 21 710.00 | 75 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | 3 320.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 476.00 | 5 826.00 | 18 390.00 | 71 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 15 973.00 | | 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 15 973.00 | 5 744.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 16 253.00 | 5 744.00 | 6 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | 5 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 898.00 | 36 898.00 | 90 000.00 | 126 898.00 |
VI Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 244.00 | 470 244.00 | | 470 244.00 |
VW T.V.A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 473.00 | 394 473.00 | 90 000.00 | 484 473.00 |