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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 450.00 | 42 781.00 | 12 668.00 | 55 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 797.00 | 43 219.00 | 23 578.00 | 66 797.00 |
BN En cours de production de biens | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 569.00 | 32 006.00 | 456 563.00 | 488 569.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 730.00 | 32 006.00 | 971 724.00 | 1 003 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 594.00 | 75 226.00 | 995 369.00 | 1 070 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 231 779.00 | 208 723.00 | | 231 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 538.00 | 23 056.00 | | 147 538.00 |
DL TOTAL (I) | 394 409.00 | 246 871.00 | | 394 409.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 280.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 280.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 126 898.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 191.00 | 41 421.00 | | 52 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 42 311.00 | | 45 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 863.00 | 91 399.00 | | 207 863.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 20 760.00 | | 14 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 066.00 | 161 684.00 | | 190 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 350.00 | 484 473.00 | | 600 350.00 |
ED (V) | 543.00 | 116.00 | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 369.00 | 731 740.00 | | 995 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 681.00 | | 677.00 | 88 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 66 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 55 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 991.00 | | 667.00 | 76 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 11.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 702.00 | 6 039.00 | 22 522.00 | 59 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 353.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | 6 039.00 | 22 169.00 | 58 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 67.00 | 280.00 | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 16 428.00 | 15 579.00 | | 16 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 428.00 | 15 579.00 | | 16 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 707.00 | 15 646.00 | 280.00 | 16 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 449 997.00 | 449 997.00 | | 449 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 603.00 | 509 603.00 | | 509 603.00 |
VW T.V.A. | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 350.00 | 540 350.00 | 60 000.00 | 600 350.00 |