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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 19 692.00 | 14 669.00 | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 401.00 | 97 579.00 | 822.00 | 98 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 949.00 | 100 476.00 | 4 474.00 | 104 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 059.00 | 219 147.00 | 21 913.00 | 241 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BN En cours de production de biens | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 681.00 | 5 077.00 | 366 605.00 | 371 681.00 |
BZ Autres créances | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CF Disponibilités | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 122.00 | 5 077.00 | 760 045.00 | 765 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 181.00 | 224 224.00 | 781 957.00 | 1 006 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 013.00 | 386 599.00 | | 387 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 404.00 | 414.00 | | 49 404.00 |
DL TOTAL (I) | 452 917.00 | 403 513.00 | | 452 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131.00 | 134.00 | | 8 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 191.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 018.00 | 136 037.00 | | 208 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 686.00 | 104 400.00 | | 104 686.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 040.00 | 378 446.00 | | 329 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 957.00 | 781 959.00 | | 781 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 669.00 | | 4 390.00 | 236 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 321.00 | | 4 390.00 | 233 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 130.00 | 7 017.00 | | 212 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 730.00 | 7 017.00 | | 210 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 2 414.00 | 5 558.00 | 7 971.00 |
VP Divers | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 683.00 | 477 953.00 | 730.00 | 478 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 041.00 | 329 041.00 | | 329 041.00 |