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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 33 436.00 | 925.00 | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 293.00 | 102 139.00 | 10 154.00 | 112 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 433.00 | 96 702.00 | 58 732.00 | 155 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 435.00 | 233 677.00 | 71 758.00 | 305 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
BN En cours de production de biens | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 255.00 | 7 223.00 | 300 032.00 | 307 255.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 211.00 | 7 223.00 | 767 988.00 | 775 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 646.00 | 240 900.00 | 839 746.00 | 1 080 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 499 759.00 | 521 048.00 | | 499 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | -21 289.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | -549 123.00 | 516 259.00 | | -549 123.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 174.00 | 81 755.00 | | 60 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 662.00 | 125 730.00 | | 122 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 601.00 | 107 545.00 | | 93 601.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 527.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 124.00 | 315 651.00 | | 290 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 746.00 | 832 409.00 | | 839 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 447.00 | | 4 988.00 | 300 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 099.00 | | 4 988.00 | 297 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 502.00 | 27 175.00 | | 206 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 102.00 | 27 175.00 | | 205 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | 20 662.00 | 39 416.00 | 60 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VP Divers | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 083.00 | 324 353.00 | 730.00 | 325 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 124.00 | 250 708.00 | 39 416.00 | 290 124.00 |