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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 26 564.00 | 7 797.00 | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 693.00 | 98 198.00 | 2 496.00 | 100 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 416.00 | 62 107.00 | 9 309.00 | 71 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 818.00 | 188 269.00 | 21 550.00 | 209 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
BN En cours de production de biens | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 349.00 | 19 384.00 | 415 964.00 | 435 349.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 537.00 | 19 384.00 | 778 151.00 | 797 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 354.00 | 207 653.00 | 799 701.00 | 1 007 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 908.00 | 436 417.00 | | 490 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | 54 492.00 | | 30 139.00 |
DL TOTAL (I) | 537 547.00 | 507 409.00 | | 537 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | 14 752.00 | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 309.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | 156 635.00 | | 108 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 548.00 | 104 686.00 | | 131 548.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 7 426.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 154.00 | 286 538.00 | | 260 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 701.00 | 793 947.00 | | 799 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 263.00 | 8 189.00 | | 216 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 209 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | 206 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 915.00 | 8 189.00 | | 212 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 905.00 | 8 998.00 | 14 634.00 | 193 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 505.00 | 8 998.00 | 14 634.00 | 192 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 435 349.00 | 435 349.00 | | 435 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | 4 863.00 | 4 869.00 | 9 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 529.00 | 476 799.00 | 730.00 | 477 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 153.00 | 255 284.00 | 4 869.00 | 260 153.00 |