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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 30 000.00 | 4 361.00 | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 293.00 | 99 158.00 | 13 135.00 | 112 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 445.00 | 75 944.00 | 74 502.00 | 150 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 447.00 | 206 502.00 | 93 945.00 | 300 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
BN En cours de production de biens | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
BZ Autres créances | 301 776.00 | 19 265.00 | 282 511.00 | 301 776.00 |
CF Disponibilités | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 729.00 | 19 265.00 | 738 464.00 | 757 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 176.00 | 225 767.00 | 832 409.00 | 1 058 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 048.00 | 490 908.00 | | 521 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 289.00 | 30 140.00 | | -21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 516 259.00 | 537 548.00 | | 516 259.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 755.00 | 9 873.00 | | 81 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 593.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 108 133.00 | | 125 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 545.00 | 131 548.00 | | 107 545.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 9 007.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 651.00 | 260 153.00 | | 315 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 409.00 | 799 701.00 | | 832 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 818.00 | | 96 568.00 | 209 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 300 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 297 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 470.00 | | 96 568.00 | 206 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 269.00 | 19 651.00 | 1 418.00 | 188 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 869.00 | 19 651.00 | 1 418.00 | 186 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 706.00 | 21 672.00 | 60 034.00 | 81 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 859.00 | 306 129.00 | 730.00 | 306 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 651.00 | 255 617.00 | 60 034.00 | 315 651.00 |