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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 420.00 | 19 081.00 | 334 339.00 | 353 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 629.00 | | 1 028 629.00 | 1 028 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 049.00 | 19 081.00 | 1 362 967.00 | 1 382 049.00 |
072 Créances – Autres | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 361.00 | | 377 361.00 | 377 361.00 |
110 Total général Actif | 1 759 410.00 | 19 081.00 | 1 740 329.00 | 1 759 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 787 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 635 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 740 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 420.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
242 Autres charges externes. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 613.00 | | | -20 613.00 |
280 Produits financiers | 139 347.00 | | | 139 347.00 |
294 Charges financières | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 382 049.00 | | | 1 382 049.00 |