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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053 420.00 | 66 788.00 | 986 632.00 | 1 053 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159 205.00 | | 1 159 205.00 | 1 159 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 212 625.00 | 66 788.00 | 2 145 837.00 | 2 212 625.00 |
072 Créances – Autres | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 348 048.00 | 9 675.00 | 1 338 373.00 | 1 348 048.00 |
084 Disponibilités | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 579 489.00 | 9 675.00 | 1 569 814.00 | 1 579 489.00 |
110 Total général Actif | 3 792 114.00 | 76 463.00 | 3 715 651.00 | 3 792 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 787 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 971 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 807 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 864 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 715 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
242 Autres charges externes. | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 927.00 | | | -24 927.00 |
280 Produits financiers | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
294 Charges financières | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 592.00 | | | -30 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 375 135.00 | | | 2 375 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |